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黄金期货开户-炒黄金期货交易强行平仓制度

   什么是炒黄金平仓?平仓是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。今天,小编就来教大家如何掌握炒黄金期货中的平仓机会。

   期货交易中的强行平仓制度

   强行平仓

   客户在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化的情况,并妥善处理自己的交易持仓。

   当出现风险度过高、持仓违规、有违约风险、持仓面临穿仓等重大风险以及其他交易所规定的情况时,我司有权对客户执行强行平仓。

   常见的强行平仓的情况

   1、风险度过高

   当客户风险率(公司保证金占用/客户权益*100%)>100%,我司于当日结算报告中向客户发出追加保证金通知。客户应当在下一个交易日开盘前追加保证金,直至可用资金>0,否则我司有权对客户资产账户的持仓进行部分或者全部强平处理。

   当交易所风险率(交易所保证金占用/客户权益*100%)>100%,我司有权在不通知客户的情况下随时对其资产账户中的持仓进行部分或者全部强平处理。

   下面举例说明客户风险率及交易所风险率的计算方式:

   以玉米期货为例,我司保证金率为8%(交易所保证金率为5%,我司上浮保证金率为3%),假设客户有资金3000,开仓一手玉米2000,我司保证金为2000*10*8%=1600,我司风险度为1600/3000*100%=53.3%;交易所保证金为2000*10*5%=1000,交易所风险度为1000/3000*100%=33.3%(此处忽略客户手续费,玉米期货的合约参数是10吨/1手)

   2、持仓违规

   当交易所对合约有限仓规定的情况下,客户持有的相关未平仓合约数量在交易所规定的最后期限前5个交易如仍不符合持仓规定的,我司有权对其不合规持仓部分或者全部强行平仓。

   举例:以黄金期货2002合约为例,个人客户持仓必须调整为3手的整数倍方能进入交割月,所以个人客户持仓在2020年1月底要调整至3手的整数倍,否则无法进入2月份进行交易。

   郑州商品交易所和大连商品交易所不允许个人客户持仓进入交割月,以2002合约为例,个人客户持仓最晚持有到1月底,无法在2月份进行交易。

   以上均属于会被我司执行强行平仓的情况。

   三、强行平仓的后果

   1、价格因素:强行平仓目的是以快速平仓,及时化解风险为主要目的,若强平时行情不利于客户,依照交易所规则及我司期货经纪合同,我司依然会采取强行平仓措施;

   2、无法成交:行情出现单边市,强平报单无法成交,如果客户未进行有效追保措施,那么进入下一个交易日将被我司视行情继续强平;

   综上所述,强行平仓可能会出现价格不利于投资者,无法及时平仓成交等等情况,所以请投资者尽量控制账户的风险度、注意持仓规则。

   黄金期货平仓需要注意:

   第一个要点是明确期货平仓交易方向。期货交易最大的特点是可以进行双向交易。也就是说,既可以买入期货开仓,也可以在没有持仓的情况下卖出期货合约开仓,前者称为持有期货多头,后者则称为持有期货空头;相应地,期货平仓操作也有两个方向,一个是卖出平仓了结多头头寸,一个是买入平仓了结空头头寸。因此,交易者在下达期货交易指令时,一定要明确平仓的交易方向,避免因误操作而产生不必要的损失。

   第二个要点是自然人不得进行实物交割。期货个人交易者需要特别注意的是,期货在不同时期规定了较严格的限仓比例和持仓限额规定,同时自然人客户不得进行实物交割。也就是说,如果自然人客户持有某一期货合约,应当在交割月前第一月的最后一个交易日收盘之前全部平仓。否则交易所将在交割月第一个交易日,对自然人客户的交割月份持仓执行强行平仓。

   第三个要点是期货日内也可平仓。黄金市场实行T+0交易制度,交易者不但能在一天内进行多轮的买卖开仓和平仓,增加资金的周转率,而且在行情发生较大波动时可以快速改变头寸方向,避免风险从中获利。内地期货交易者需要注意的是,上海期货交易所对客户平当日持仓需用平今仓指令,若客户需平历史持仓,则用平仓指令。

   第四个要点是严格遵守交易计划,计划你的交易,并交易你的计划是成功的期货交易者的共同特征,进行任何一笔期货交易前都应事先计划,精心思考,永远不要凭借一时的冲动鲁莽交易。期货交易计划的内容应该简明扼要,包括的要素是:建仓的理由、建仓的点位、加仓或平仓的时机、止损止盈点等。期货交易者有合理的交易计划在先,从而做到胸中有丘垫,那么平仓的时机选择自然就有了指引。

   事实上,预先制定合理的期货交易计划并严格执行,那么此轮的交易也就已经成功了一半。

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